产品概述

费用管理模块，针对企业费用管理的事前计划-事中控制-事后分析，提供预算编制、报销付款、借还款管理、票据管理等，财务部门能够高效便捷管理单位的费用预算方案和费用预算金额、监管预算的编制和调整、审阅费用的报销和支付、查看费用的相关数据报表，实现企业费用管理全程电子化、财务管理规范化。

本版费用管理的亮点在于其采用了全新交互，面向财务部门预置了费用管理专属工作空间，部门主管与员工的菜单也通过授权控制做了差异化区隔，业务更聚焦，操作更便捷。同时，打通了与合同管理、采购管理应用模块的连接，强化了对合同付款以及费用预算等的事中控制，通过预算的落地执行，有效避免费用超支、失控，降本增效。

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费用管理面临的问题

管理人员

无法实时及时掌握不同类型、部门、项目预算使用情况，费用是否超支不清楚，难以及时作出调整。不清楚单位的整体费用构成，难以有针对性地进行控制。

财务人员

费用类型多、管控标准不一，费用审批时要耗费大量精力逐一对照，工作量巨大。各项费用光有预算却无法在执行中落地，预算超标也无预警，财务工作难做。

产品功能

【费用管理门户】财务人员专属工作空间

围绕财务主要工作提供专属费用管理工作台，直观展现单位预算、报销、付款、借款等关键指标，列表化呈现各类待办事项、数据信息记录以及本年预算、付款中票据、未结清借款、预算方案等重点关注的业务内容，数据直观、事项清楚、操作便捷。

【费用预算】统一管理单位预算编制与调整
预算方案

单位可以统一制定各业务部门的预算方案，规范费用名称、级次、明确方案适用部门等，各部门预算编制时直接调取使用，标准规范。

预算审批

各部门按照指定预算方案编制费用预算，经审批后正式执行。预算审批通过后系统也会同步生成对应年份的部门费用预算表，方便查看和管理。

预算调整

对于使用中的预算系统支持预算金额的调增、调减，可直接选择需要调整的费用、填写调整金额，系统自动计算调整幅度，快速完成预算调整。

管理费用预算

存储部门预算及其执行情况，支持查看预算详细使用及调整记录。系统可根据预算使用情况自动计算预算使用率，并在使用率高于预警比例时，自动发送预警提醒。

【借还款】借还款与报销联动台账清楚

通过流程控制单位借款，审批通过后系统自动创建借款台账，完整记录借款人、金额、日期、借支方式、预计归还日期、冲抵金额、归还情况、欠款情况、还款明细等，信息明确。

借款可由报销冲抵，或归还未用完的借款，系统可根据选定的借款单据，自动关联对应的借款信息，计算待还金额，无需人工核算，还款完成后，对应的借款台账自动更新，账目清楚。

支持财务人员查看员工借款未结清的情况，出纳可查看员工当前及既往的借款与还款情况，部门负责人可查看本部门人员的借款未结清记录，员工可查看本人借还款记录。

【报销付款】自动预算控制，拒绝费用超标
费用报销

员工可根据实际情况发起日常费用和差旅费用报销，系统自动进行金额校验，当报销金额超出预算可用金额时，自动阻止流程发起，做到在报销发起节点进行智能控制，严格把关费用支出，避免预算超支。报销流程结束后，系统根据报销金额自动扣减对应费用预算的可使用金额，实时更新预算使用率，即时准确。

付款审批

与合同管理、采购管理、供应商管理等模块打通，付款申请时可直接读取合同付款、采购订单、供应商、发票相关信息，查看合同付款历史记录，选择多条合同付款计划或采购订单发起付款审批，减少手工填单，便捷准确。审批过程在线流转，数据清晰、责任人明确。流程完结后系统自动更新对应付款信息和发票付款状态。

【票据与收款】快速处理发票及收款
开票与收票

建立收票及开票台账，收票时系统登记票据详细信息、更新收票金额至对应合同档案，开票时系统自动读取合同的累计开票情况、收款金额、开票信息等，票据与款项一一对应，减少错漏。

收款记录

通过收款流程进行款项到账记录及确认，支持由经办人选择相应合同及款项计划发起收款流程，财务确认并记录实际到账金额、到账日期、付款方式后，完成收款确认，收款计划、发票台账自动同步更新。

【统计报表】即时报表费用情况实时洞察

系统实时汇总年度预算使用、报销、付款、欠款等数据，从部门、费用类型等不同维度形成单位费用数据报表，管理者可以直观查看各部门年度预算使用情况、各类型费用支出情况、报销付款情况等，清楚了解企业费用结构及支出的主要部分，有针对性的采取控制策略，科学决策。

【日常事务管理】日常事务便捷处理
日常事务管理与各业务应用模块联合使用，进行日常工作汇报以及行政事务、人事事务、财务关联事务的申请和流程跟踪，查看个人相关记录以及获权查看的统计数据。

① 行政事务：发起出差、请示、印章使用、文件审批、文件呈阅等审批流程，登记并管理印章的基础信息、使用信息。
② 人事事务：发起加班及请休假审批，支持加班按工作日、公休假、节假日分类统计。
③ 财务事务：处理收票登记、开票申请、付款审批、收款记录等财务相关事务，支持查看个人收票、开票、收款、付款相关记录。
④ 日常工作：员工按个人工作安排发起周报或月报，支持选择前三周内的相关工作事项用于制定本周的工作计划，可查看需要本人协作的相关工作项。
⑤ 我的记录：查看本人发起的出差、请休假、加班、印章使用、请示、文件审批记录。
⑥ 数据统计：系统支持按岗位或工作权责授权，指定人员可以查看授权范围内的部门或员工出差、请休假、加班、印章使用、请示、文件审批、开票与收票、收付款情况。